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私募基金管理人备案条件及私募基金的优势
发布时间:2018-10-18 18:30:18

  私募基金现在已经成为最受广大投资者关注的投资方式之一,同时私募基金的发展态势之快也让众多投资者惊讶,但就是这样的一种备受瞩目的投资方式,它的优点您真的了解么?

  一、非公开的私募性质

  私募基金不像公募基金采取对外公开方式寻求投资者,而是借助私下征询等方式向特定的合格投资者进行发售,所以投资者很难通过媒体等方式了解私募产品信息。

  二、提高客户群的风险承受能力

  私募基金不同于公募,由于受基金运作所需资金数量及投资者人数有限等约束,私募基金对每位投资者的认购起点都要求较高,在我国认购门槛为100万,而在美国对冲基金的最低投资额度则高达300万美元。

  三、降低资金流动风险

  由于私募投资的项目大多有较长的回报周期,需资金比较稳定。如果没有投资门槛,会吸引数量众多的投资者,而众多资金来源的不稳定,也造成了投资值更高的流动性,不利于私募基金的收益,加大了投资的流动性风险。

  四、私募基金的募集性和封闭期

  私募的发售过程是一个向特定投资者募集资金的过程,在募集过程中私募基金必须满足3个规定:首先募集投资者必须满足有限的多数要求,即投资者人数一般为几十个到一、两百个;其次基金单位必须保证同时同价的要求,即在同次发售过程中,不得发生对不同的投资者不同价的情形;最后基金发售过程,也同时宣告基金资金开始募集。

  五、牌照资源稀缺性

  现行市场上的私募基金机构不是想成为私募基金管理人就可以成为,想销售基金就能销售。成为私募基金管理人的机构必须在中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会)办理登记备案,取得“私募投资基金管理人登记证明”,才能进行私募基金的管理。

  六、私募基金管理的灵活性

  私募基金较公募基金有相对较长的封闭期,在封闭期内私募基金不能随意的进行份额的赎回和退出,这也就意味着基金经理掌握着基金管理的主动权,能在封闭期内对基金进行更灵活的投资管理,如果像公募基金那样需应对客户随时赎回的压力,总要留一笔钱在活期账户上以备赎回,那基金整体的投资收益也会减少。

  七、私募基金结构的简单性

  私募基金一般都会进行财务杠杆操作,基金运作杠杆可以达到几倍甚至几十倍,特殊情况下,杠杆倍数还会更高。通过杠杆操作私募基金可以扩大资金规模,规避自身资金不足的约束,获取更高额利润。私募基金结构比较简单,一般由合伙人负责基金的日常管理及投资决策等,另外私募基金经理的薪酬激励机制比较完善,除了享有一定比例固定管理费用外,还可以获取一定比例的投资利润。

  八、收益权分配和专业性

  在扣除发起人、投资人本金之后,发起人因为出力最多,一般先分配发起人的优先分红,在赚得的收益中先分20%的收益。

国内私募投资基金管理人登记备案的条件

1.在中国境内合法注册成立的企业法人

2.注册资本1000万或以上实缴到位

3.有至少3名具有3年以上的相关从业经验的高管,高管中必须有风控负责人

4.高管履历必须真实,基金业协会会不定期抽查及约谈高管

5.高管人员必须有相关从业资质及本科以上学历证明

6.企业必须有完善的风控、内控、人员交易、信息披露等制度

方圆国际商务服务有限公司是一家进驻前海深港服务业合作区的金融商务咨询公司。公司主要经营私募基金备案、基金产品发行、 前海基金公司转让,基金管理公司注册,集团组建、融资租赁、商业保理、投资担保、资金证明、互联网金融等服务业务;拥有行业类资深商务服务专家,并有多次大型商务服务项目成功经验。

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